亚洲美女 8月16日基金净值:交银裕惠纯债债券最新净值1.1177,跌0.01%

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发布日期:2024-08-19 12:38    点击次数:178

亚洲美女 8月16日基金净值:交银裕惠纯债债券最新净值1.1177,跌0.01%

证券之星音讯,8月16日,交银裕惠纯债债券最新单元净值为1.1177元,累计净值为1.1177元,较前一往将来下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.26%,近3个月飞腾1.05%,近6个月飞腾2.32%,近1年飞腾3.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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交银裕惠纯债债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报露馅,该基金金钱建设:无股票类金钱,丁香五色月影音先锋债券占净值比127.11%,现款占净值比0.08%。

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该基金的基金司理为连端清,连端清于2015年10月16日起任职本基金基金司理,任职手艺累计报酬0.0%。

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